Toda vez que se efetua uma entrada de Nota Fiscal no sistema, automaticamente é gerado um registro de contas a pagar de acordo com a condição de pagamento escolhida.

Algumas contas da empresa não são inerentes a compra de matéria prima ou mercadorias de revenda, e sim são contas de despesas relacionadas ao dia-a-dia da empresa como: fornecimento de energia elétrica, salários de funcionários, despesas operacionais, serviços de terceiros, etc.

Estas contas podem ser lançadas diretamente no módulo de Contas a Pagar.

O lançamento de um título de despesa deve estar associado a uma conta do centro de custos para que possa ser classificada nos relatórios gerenciais.

As informações constantes no lançamento são as mesmas que se encontram nos títulos de cobrança.

A baixa de um título a pagar é feita manualmente, tendo-se em mãos o documento confirmando a quitação do título.
Todas as informações referentes à baixa são exibidas na tela para confirmação.
Para alterar um título a pagar, basta acessar seu número e proceder a alteração. Lembrando que um título que tiver origem em uma NF de entrada, não poderá ser alterado.

Qualquer alteração feita no módulo de contas a pagar é recomendada que seja feita por um gerente, além disso o sistema registra todos os movimentos realizados em um arquivo de log para consultas em caso de divergências.

Dúvidas na utilização do Módulo de Contas a Pagar? Consulte o FAQ.

 

Outros Módulos COMVERT:

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Ordem de Serviço Produção Requisitos Técnicos Segurança Transporte Vendas

 

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